本站消息，日前华安上证科创板芯片ETF基金公布一季报策略红，2025年一季度最新规模23.68亿元，季度净值涨幅为6.21%。
从业绩表现来看，华安上证科创板芯片ETF基金过去一年净值涨幅为80.47%，在同类基金中排名6/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.2%，成立以来的最大回撤为-47.87%。
从基金规模来看，华安上证科创板芯片ETF基金2025年一季度公布的基金规模为23.68亿元，较上一期规模24.54亿元变化了-8628.44万元，环比变化了-3.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.52%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.05%。
华安上证科创板芯片ETF现任基金经理为刘璇子。其中在任基金经理刘璇子已从业4年又173天，2022年9月30日正式接手管理华安上证科创板芯片ETF，任职期间累计回报为52.3%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安国证机器人产业指数发起式A（020981），季度净值涨幅为12.91%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：Deepseek改变了全球芯片行业的竞争格局,高效、低成本的AI模型训练方法降低了对高端进口芯片的依赖,在推理阶段,国产算力芯片的性能劣势有望得到缓解,而较低的售价对用户而言更具吸引力,国产芯片的服务器厂商有望迎来更多的需求增长。一季度芯片厂商库存继续下降,需求结构性复苏,消费电子和AI芯片订单增长稳定。本基金跟踪的科创芯片指数,从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。一季度科创芯片指数表现较好,上涨6.31%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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策略红
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